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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 226.00 | 10 573.00 | 8 652.00 | 19 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 226.00 | 10 573.00 | 8 652.00 | 19 226.00 |
BZ Autres créances | 268 559.00 | | 268 559.00 | 268 559.00 |
CF Disponibilités | 208 673.00 | | 208 673.00 | 208 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 407.00 | | 477 407.00 | 477 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 633.00 | 10 573.00 | 486 059.00 | 496 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 995.00 | 118 674.00 | | 162 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 700.00 | 44 321.00 | | 39 700.00 |
DL TOTAL (I) | 208 194.00 | 168 495.00 | | 208 194.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 282.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 301.00 | 51 000.00 | | 11 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 5 716.00 | | 3 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 605.00 | 159 850.00 | | 152 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 865.00 | 216 847.00 | | 167 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 059.00 | 385 342.00 | | 486 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 865.00 | 216 847.00 | | 167 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 326 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 313.00 | 17 236.00 | | 14 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 314.00 | 1 196 996.00 | | 1 327 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 615.00 | 1 152 676.00 | | 1 287 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 700.00 | 44 321.00 | | 39 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 994.00 | | 6 232.00 | 12 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 994.00 | | 6 232.00 | 12 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575.00 | 3 998.00 | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 575.00 | 3 998.00 | | 6 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 268 559.00 | | | 268 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |