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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 52.00 | 848.00 | 900.00 |
AN Terrains | 19 195.00 | 3 647.00 | 15 548.00 | 19 195.00 |
AP Constructions | 263 301.00 | 229 712.00 | 33 589.00 | 263 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 506.00 | 27 334.00 | 5 172.00 | 32 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 785.00 | 165 715.00 | 37 070.00 | 202 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 878.00 | 426 460.00 | 182 418.00 | 608 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 610.00 | | 109 610.00 | 109 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 251.00 | 6 636.00 | 545 616.00 | 552 251.00 |
BZ Autres créances | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CF Disponibilités | 656 754.00 | | 656 754.00 | 656 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 489.00 | 6 636.00 | 1 336 854.00 | 1 343 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 367.00 | 433 096.00 | 1 519 271.00 | 1 952 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 176 986.00 | 175 557.00 | | 176 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 813.00 | 201 429.00 | | 189 813.00 |
DL TOTAL (I) | 452 820.00 | 463 007.00 | | 452 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 876.00 | 49 781.00 | | 22 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 326.00 | 11 166.00 | | 227 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 982.00 | 305 483.00 | | 229 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 025.00 | 232 708.00 | | 240 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 944.00 | 301 025.00 | | 264 944.00 |
EA Autres dettes | 69 924.00 | 34 570.00 | | 69 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 374.00 | 27 441.00 | | 11 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 451.00 | 962 173.00 | | 1 066 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 271.00 | 1 425 180.00 | | 1 519 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 654.00 | 633 815.00 | | 832 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 902.00 | | 11 771.00 | 602 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 796.00 | 90 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 796.00 | 608 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 712.00 | | 5 076.00 | 512 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 191.00 | | 5 796.00 | 90 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 314.00 | 39 146.00 | | 387 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 314.00 | 39 094.00 | | 387 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 025.00 | 240 025.00 | | 240 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 008.00 | 93 008.00 | | 93 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 596.00 | 87 596.00 | | 87 596.00 |
UX Autres créances clients | 544 397.00 | 544 397.00 | | 544 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 876.00 | 19 061.00 | 3 815.00 | 22 876.00 |
VI Groupe et associés | 227 326.00 | 227 326.00 | | 227 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 370.00 | 664 370.00 | | 664 370.00 |
VW T.V.A. | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 469.00 | 832 654.00 | 3 815.00 | 836 469.00 |