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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 350.00 | 18 438.00 | 37 912.00 | 56 350.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 600.00 | 18 438.00 | 38 162.00 | 56 600.00 |
060 Stock marchandises | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
072 Créances – Autres | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
084 Disponibilités | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 455.00 | | 206 455.00 | 206 455.00 |
110 Total général Actif | 263 055.00 | 18 438.00 | 244 617.00 | 263 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 005.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |