| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 2 106.00 | 5 561.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 215.00 | 4 740.00 | 9 475.00 | 14 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 867.00 | 6 845.00 | 87 021.00 | 93 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BT Marchandises | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BZ Autres créances | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CF Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 163.00 | 6 845.00 | 103 317.00 | 110 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 052.00 | -923.00 | | -1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 351.00 | -129.00 | | -3 351.00 |
DL TOTAL (I) | -1 403.00 | 1 948.00 | | -1 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 29 088.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | 9 656.00 | | 13 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 611.00 | 18 966.00 | | 42 611.00 |
EA Autres dettes | 38 226.00 | 41 976.00 | | 38 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 721.00 | 99 685.00 | | 104 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 317.00 | 101 633.00 | | 103 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 721.00 | 99 685.00 | | 104 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 637.00 | | 186 637.00 | 186 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 637.00 | | 186 637.00 | 186 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 13 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 13 000.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 338.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 338.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 954.00 | 12 662.00 | | 33 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 695.00 | 235 516.00 | | 234 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 046.00 | 235 645.00 | | 238 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 351.00 | -129.00 | | -3 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 852.00 | | 15.00 | 93 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 15.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307.00 | 2 538.00 | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | 2 538.00 | | 4 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |