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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 007.00 | 10 937.00 | 7 070.00 | 18 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 314.00 | 10 937.00 | 7 376.00 | 18 314.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 454.00 | 10 937.00 | 16 517.00 | 27 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DH Report à nouveau | -32 402.00 | -4 327.00 | | -32 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 340.00 | -28 075.00 | | -1 340.00 |
DL TOTAL (I) | -23 634.00 | -22 294.00 | | -23 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 139.00 | 40 264.00 | | 40 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 84.00 | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 151.00 | 49 211.00 | | 40 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 517.00 | 26 917.00 | | 16 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 151.00 | 49 211.00 | | 40 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 281.00 | | 208 281.00 | 208 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 281.00 | | 208 281.00 | 208 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 001.00 | 44 753.00 | | 50 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 261.00 | 183 684.00 | | 209 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 601.00 | 211 759.00 | | 210 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 340.00 | -28 075.00 | | -1 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 724.00 | 2 461.00 | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 007.00 | | 306.00 | 18 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 934.00 | 2 003.00 | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 934.00 | 2 003.00 | | 8 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 357.00 | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 120.00 | 3 902.00 | | 4 120.00 |
ST Autres comptes | 33 232.00 | 37 263.00 | | 33 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 615.00 | | | 615.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 544.00 | 2 750.00 | | 2 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 696.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 048.00 | 1 053.00 | | 1 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 390.00 | 52 465.00 | | 60 390.00 |