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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 1 214.00 | 2 156.00 | 3 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 371.00 | 1 214.00 | 2 156.00 | 3 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
072 Créances – Autres | 207 103.00 | | 207 103.00 | 207 103.00 |
084 Disponibilités | 155 709.00 | | 155 709.00 | 155 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 479.00 | | 368 479.00 | 368 479.00 |
110 Total général Actif | 371 850.00 | 1 214.00 | 370 635.00 | 371 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 946.00 | | | 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 076.00 | | | -18 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 683.00 | | | -2 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 393.00 | | | -15 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 374.00 | | | 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 374.00 | | | 374.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 374.00 | | | 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 354.00 | | | 354.00 |