| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 210 400.00 | | 1 210 400.00 | 1 210 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 400.00 | | 1 210 400.00 | 1 210 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 180 992.00 | | 180 992.00 | 180 992.00 |
CF Disponibilités | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 361.00 | | 189 361.00 | 189 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 761.00 | | 1 399 761.00 | 1 399 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447.00 | 1 431.00 | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 27 496.00 | 27 198.00 | | 27 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 763.00 | 313.00 | | -11 763.00 |
DL TOTAL (I) | 67 180.00 | 78 944.00 | | 67 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 470.00 | | | 1 331 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 580.00 | 600.00 | | 1 332 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 761.00 | 79 544.00 | | 1 399 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 331 470.00 | | | 1 331 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602.00 | 3 000.00 | | 3 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 365.00 | 2 686.00 | | 15 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 763.00 | 313.00 | | -11 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 470.00 | 1 331 470.00 | | 1 331 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 993.00 | 180 993.00 | | 180 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 593.00 | 184 593.00 | | 184 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 580.00 | 1 332 580.00 | | 1 332 580.00 |