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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 901 165.00 | | 901 165.00 | 901 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 287 456.00 | 6 566 581.00 | 1 720 876.00 | 8 287 456.00 |
BZ Autres créances | 2 164 481.00 | | 2 164 481.00 | 2 164 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443 858.00 | 100 212.00 | 1 343 646.00 | 1 443 858.00 |
CF Disponibilités | 2 053 070.00 | | 2 053 070.00 | 2 053 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 459.00 | 100 212.00 | 5 561 247.00 | 5 661 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 916.00 | 6 666 793.00 | 7 282 123.00 | 13 948 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 386 291.00 | 6 566 581.00 | 819 710.00 | 7 386 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 998 170.00 | 6 998 170.00 | | 6 998 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DH Report à nouveau | -210 350.00 | -68 389.00 | | -210 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 704.00 | -141 960.00 | | 15 704.00 |
DL TOTAL (I) | 6 808 965.00 | 6 793 261.00 | | 6 808 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 918.00 | 393 227.00 | | 398 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 213.00 | 24 260.00 | | 32 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 158.00 | 417 487.00 | | 473 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 123.00 | 7 210 748.00 | | 7 282 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 158.00 | 417 487.00 | | 473 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 828 098.00 | | 639 386.00 | 7 828 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 028.00 | 8 287 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 028.00 | 8 287 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 828 098.00 | | 639 386.00 | 7 828 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 447.00 | 100 212.00 | 129 447.00 | 129 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 696 028.00 | 100 212.00 | 129 447.00 | 6 696 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
UP Prêts | 901 165.00 | 11 165.00 | 890 000.00 | 901 165.00 |
VC Groupe et associés | 2 164 481.00 | 2 164 481.00 | | 2 164 481.00 |
VI Groupe et associés | 398 918.00 | 398 918.00 | | 398 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 697.00 | 2 175 697.00 | 890 000.00 | 3 065 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 158.00 | 473 158.00 | | 473 158.00 |