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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 431.00 | 771.00 | 3 660.00 | 4 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
084 Disponibilités | 87 247.00 | | 87 247.00 | 87 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 130.00 | | 94 130.00 | 94 130.00 |
110 Total général Actif | 98 562.00 | 771.00 | 97 790.00 | 98 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 47 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 527.00 | 132 724.00 | | 225 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 50.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 532.00 | 137 274.00 | | 225 532.00 |
242 Autres charges externes. | 162 852.00 | 91 721.00 | | 162 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 812.00 | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 658.00 | 27 045.00 | | 35 658.00 |
252 Charges sociales | 6 094.00 | 16 242.00 | | 6 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14.00 | 258.00 | | 14.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 471.00 | 136 085.00 | | 205 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 061.00 | 1 188.00 | | 20 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 101.00 | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 622.00 | 1 088.00 | | 20 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 446.00 | | | 11 446.00 |