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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 741.00 | 5 176.00 | 13 565.00 | 18 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 621.00 | 4 265.00 | 45 356.00 | 49 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 762.00 | 9 441.00 | 60 321.00 | 69 762.00 |
BT Marchandises | 85 654.00 | | 85 654.00 | 85 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
BZ Autres créances | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 108 950.00 | | 108 950.00 | 108 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 518.00 | | 354 518.00 | 354 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 280.00 | 9 441.00 | 414 839.00 | 424 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 726.00 | 34 908.00 | | 34 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 959.00 | 51 818.00 | | 72 959.00 |
DL TOTAL (I) | 109 886.00 | 88 926.00 | | 109 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 824.00 | 58 600.00 | | 52 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 997.00 | 2 341.00 | | 4 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 860.00 | 2 920.00 | | 30 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 501.00 | 46 431.00 | | 125 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 553.00 | 38 873.00 | | 68 553.00 |
EA Autres dettes | 22 218.00 | 19 023.00 | | 22 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 953.00 | 168 187.00 | | 304 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 839.00 | 257 114.00 | | 414 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 953.00 | 168 187.00 | | 304 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 776.00 | | 43 986.00 | 64 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 69 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 68 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 376.00 | | 43 986.00 | 63 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 949.00 | 8 372.00 | 25 880.00 | 26 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 949.00 | 8 372.00 | 25 880.00 | 26 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
VB T. V. A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 271.00 | 133 271.00 | | 133 271.00 |
VW T.V.A. | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 273.00 | 221 273.00 | | 221 273.00 |