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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 313.00 | 127 711.00 | 90 602.00 | 218 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 991.00 | 83 873.00 | 31 118.00 | 114 991.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 334 189.00 | 212 469.00 | 121 719.00 | 334 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 882.00 | | 131 882.00 | 131 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 086.00 | 1 874.00 | 55 212.00 | 57 086.00 |
BZ Autres créances | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CF Disponibilités | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 474.00 | 1 874.00 | 293 601.00 | 295 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 663.00 | 214 343.00 | 415 320.00 | 629 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | | | 47.00 |
DG Autres réserves | 882.00 | | | 882.00 |
DH Report à nouveau | | -1 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 476.00 | 2 459.00 | | 36 476.00 |
DL TOTAL (I) | 129 924.00 | 93 448.00 | | 129 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 452.00 | 47 835.00 | | 35 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 4 659.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 688.00 | 2 438.00 | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 586.00 | 44 154.00 | | 183 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 025.00 | 50 714.00 | | 57 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 396.00 | 149 799.00 | | 285 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 320.00 | 243 247.00 | | 415 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 328.00 | 114 520.00 | | 266 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 1 930.00 | | 154.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 192.00 | 37 184.00 | 32 906.00 | 208 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 306.00 | 37 184.00 | 32 906.00 | 207 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 586.00 | 183 586.00 | | 183 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 452.00 | 16 384.00 | 19 068.00 | 35 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 610.00 | 81 361.00 | 2 249.00 | 83 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 610.00 | 81 361.00 | 2 249.00 | 83 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 708.00 | 260 640.00 | 19 068.00 | 279 708.00 |