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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 731 500.00 | | 731 500.00 | 731 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 6 618.00 | 1 882.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 246.00 | 6 618.00 | 736 628.00 | 743 246.00 |
BT Marchandises | 96 614.00 | | 96 614.00 | 96 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 305 048.00 | | 305 048.00 | 305 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 623.00 | | 411 623.00 | 411 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 870.00 | 6 618.00 | 1 148 251.00 | 1 154 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 197.00 | 141 003.00 | | 109 197.00 |
DL TOTAL (I) | 191 697.00 | 223 503.00 | | 191 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 610.00 | 671 157.00 | | 598 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 786.00 | 132 340.00 | | 122 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 149.00 | 70 471.00 | | 69 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 069.00 | 142 671.00 | | 39 069.00 |
EA Autres dettes | 126 941.00 | | | 126 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 555.00 | 1 016 639.00 | | 956 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 251.00 | 1 240 142.00 | | 1 148 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 201.00 | 483 971.00 | | 499 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 577.00 | 63 540.00 | | 65 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918.00 | | 1 700.00 | 4 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | | 1 700.00 | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918.00 | 1 700.00 | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | 1 700.00 | | 4 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 610.00 | 141 256.00 | 252 497.00 | 598 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 795.00 | 288 795.00 | | 288 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 121.00 | 9 961.00 | 160.00 | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 555.00 | 499 201.00 | 252 497.00 | 956 555.00 |