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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 990.00 | | 4 003 990.00 | 4 003 990.00 |
BZ Autres créances | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 410.00 | | 4 018 410.00 | 4 018 410.00 |
CU Autres participations | 4 003 990.00 | | 4 003 990.00 | 4 003 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 881.00 | -23 967.00 | | -32 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 132.00 | -8 914.00 | | -5 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 987.00 | 3 968 119.00 | | 3 962 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 8 167.00 | | 11 563.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 423.00 | 52 027.00 | | 55 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 410.00 | 4 020 147.00 | | 4 018 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 52 027.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132.00 | 9 913.00 | | 5 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 132.00 | -8 913.00 | | -5 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 991.00 | | | 4 003 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 003 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003 990.00 | | | 4 003 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |