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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 3 324.00 | 1 441.00 | 4 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 026.00 | 83 649.00 | 75 377.00 | 159 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 860.00 | 9 910.00 | 15 951.00 | 25 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 765.00 | | 374 765.00 | 374 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 396.00 | 96 882.00 | 470 513.00 | 567 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 781.00 | | 230 781.00 | 230 781.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 948.00 | 1 192.00 | 141 756.00 | 142 948.00 |
BZ Autres créances | 198 845.00 | | 198 845.00 | 198 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
CF Disponibilités | 381 512.00 | | 381 512.00 | 381 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 296.00 | 1 192.00 | 1 061 104.00 | 1 062 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 692.00 | 98 074.00 | 1 531 618.00 | 1 629 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 145 224.00 | 38 515.00 | | 145 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 251.00 | 106 709.00 | | -108 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 958.00 | | | 108 958.00 |
DL TOTAL (I) | 159 132.00 | 158 424.00 | | 159 132.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 390.00 | 157 894.00 | | 322 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 72 427.00 | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 655.00 | 71 928.00 | | 122 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 437.00 | 18 932.00 | | 33 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 106.00 | | | 291 106.00 |
EA Autres dettes | 296 801.00 | | | 296 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 486.00 | 321 181.00 | | 1 067 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 618.00 | 479 605.00 | | 1 531 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 555.00 | 321 181.00 | | 806 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 718.00 | | 423 189.00 | 227 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 511.00 | 567 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 511.00 | 559 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 693.00 | | 422 469.00 | 220 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 720.00 | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 761.00 | 51 263.00 | 28 142.00 | 73 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 394.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 832.00 | 49 869.00 | 28 142.00 | 71 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 305 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 306 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 655.00 | 122 655.00 | | 122 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 106.00 | 291 106.00 | | 291 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 801.00 | 296 801.00 | | 296 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 141 517.00 | 141 517.00 | | 141 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
VC Groupe et associés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 530.00 | 61 399.00 | 258 320.00 | 321 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VP Divers | 111 289.00 | 111 289.00 | | 111 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 014.00 | 346 014.00 | | 346 014.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 686.00 | 806 555.00 | 258 320.00 | 1 066 686.00 |