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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 371.00 | 13 607.00 | 2 763.00 | 16 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 909.00 | 16 441.00 | 48 468.00 | 64 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 973.00 | 30 049.00 | 99 924.00 | 129 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
BN En cours de production de biens | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 291.00 | | 94 291.00 | 94 291.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 251 597.00 | | 251 597.00 | 251 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 407.00 | | 385 407.00 | 385 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 381.00 | 30 049.00 | 485 332.00 | 515 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 846.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 603.00 | 16 086.00 | | 92 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 039.00 | 76 670.00 | | 83 039.00 |
DL TOTAL (I) | 186 642.00 | 103 603.00 | | 186 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 687.00 | 209 060.00 | | 198 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 945.00 | 18 455.00 | | 15 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 126.00 | 71 576.00 | | 28 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 930.00 | 69 096.00 | | 55 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 690.00 | 368 188.00 | | 298 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 332.00 | 471 791.00 | | 485 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 435.00 | 189 028.00 | | 146 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 94 292.00 | 94 292.00 | | 94 292.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 687.00 | 46 433.00 | 152 255.00 | 198 687.00 |
VI Groupe et associés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 930.00 | 95 236.00 | 3 693.00 | 98 930.00 |
VW T.V.A. | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 690.00 | 146 436.00 | 152 255.00 | 298 690.00 |