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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 625.00 | 26 327.00 | 46 298.00 | 72 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 625.00 | 26 327.00 | 46 298.00 | 72 625.00 |
060 Stock marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
072 Créances – Autres | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
084 Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
110 Total général Actif | 81 939.00 | 26 327.00 | 55 612.00 | 81 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 412.00 | 39 907.00 | 30 505.00 | 70 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212.00 | 1 963.00 | 249.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 625.00 | 41 870.00 | 30 755.00 | 72 625.00 |
BT Marchandises | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 722.00 | 41 870.00 | 38 852.00 | 80 722.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 678.00 | 3 427.00 | | 17 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 654.00 | 27 319.00 | | 18 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 385.00 | 30 751.00 | | 44 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 492.00 | 7 493.00 | | 2 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 002.00 | -1 983.00 | | 1 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 335.00 | 4 455.00 | | 5 335.00 |
242 Autres charges externes. | 32 886.00 | 39 112.00 | | 32 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 68.00 | | 835.00 |
252 Charges sociales | 487.00 | | | 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 091.00 | 11 236.00 | | 15 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 127.00 | 60 381.00 | | 58 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 742.00 | -29 630.00 | | -13 742.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 100.00 | | |
294 Charges financières | 1 917.00 | 1 587.00 | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 660.00 | -116.00 | | -15 660.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 776.00 | -116.00 | | -15 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 901.00 | -15 660.00 | | -10 901.00 |
DL TOTAL (I) | -25 678.00 | -14 776.00 | | -25 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 218.00 | 57 223.00 | | 53 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 1 855.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 958.00 | | 10 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 530.00 | 70 388.00 | | 64 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 852.00 | 55 612.00 | | 38 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
FA Ventes de marchandises | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
FG Production vendue services | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 901.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 756.00 | 44 385.00 | | 47 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 658.00 | 60 045.00 | | 58 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 901.00 | -15 660.00 | | -10 901.00 |