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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 402.00 | 98.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 309.00 | 36 316.00 | 32 993.00 | 69 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 809.00 | 36 718.00 | 33 091.00 | 69 809.00 |
060 Stock marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
072 Créances – Autres | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
084 Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
110 Total général Actif | 93 949.00 | 36 718.00 | 57 231.00 | 93 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 296.00 | 143 127.00 | | 166 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 039.00 | 53 539.00 | | 50 039.00 |
230 Autres produits | 1 084.00 | 7.00 | | 1 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 419.00 | 196 673.00 | | 217 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 358.00 | 109 681.00 | | 106 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 965.00 | 133.00 | | -2 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 445.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 505.00 | 64 312.00 | | 57 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | 2 497.00 | | 3 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 329.00 | 47 904.00 | | 51 329.00 |
252 Charges sociales | 14 656.00 | 13 948.00 | | 14 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 014.00 | 13 209.00 | | 15 014.00 |
262 Autres charges | 1 695.00 | 1 631.00 | | 1 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 213.00 | 253 761.00 | | 247 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 794.00 | -57 087.00 | | -29 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 914.00 | 1 437.00 | | 1 914.00 |
294 Charges financières | 1 522.00 | 549.00 | | 1 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 1 011.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 613.00 | -57 210.00 | | -29 613.00 |