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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 852.00 | 7 760.00 | 7 092.00 | 14 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | 1 235.00 | 1 968.00 | 3 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 103.00 | 8 995.00 | 10 108.00 | 19 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 647.00 | 8 995.00 | 27 653.00 | 36 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DG Autres réserves | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DH Report à nouveau | -11 025.00 | | | -11 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 670.00 | -11 025.00 | | -8 670.00 |
DL TOTAL (I) | -4 231.00 | 4 438.00 | | -4 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 752.00 | 11 736.00 | | 16 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | 4 324.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 11 772.00 | | 5 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 449.00 | 7 597.00 | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 884.00 | 35 429.00 | | 31 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 653.00 | 39 867.00 | | 27 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
FM Production stockée | | | -4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 893.00 | 112 999.00 | | 111 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 563.00 | 124 024.00 | | 120 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 670.00 | -11 025.00 | | -8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494.00 | 3 500.00 | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 494.00 | 3 500.00 | | 5 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 752.00 | 5 053.00 | 11 699.00 | 16 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755.00 | 2 707.00 | 1 048.00 | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 884.00 | 20 185.00 | 11 699.00 | 31 884.00 |