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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 362.00 | 4 862.00 | 5 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 329.00 | 12 170.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 331.00 | 13 084.00 | 499 246.00 | 512 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 056.00 | 13 777.00 | 516 279.00 | 530 056.00 |
BT Marchandises | 1 875 922.00 | | 1 875 922.00 | 1 875 922.00 |
BZ Autres créances | 475 219.00 | | 475 219.00 | 475 219.00 |
CF Disponibilités | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 801.00 | | 2 454 801.00 | 2 454 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 858.00 | 13 777.00 | 2 971 081.00 | 2 984 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 680.00 | | | -278 680.00 |
DL TOTAL (I) | 721 319.00 | | | 721 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 994.00 | | | 1 000 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 423.00 | | | 1 176 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 761.00 | | | 2 249 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 081.00 | | | 2 971 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 761.00 | | | 2 249 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 994.00 | | | 1 000 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 308.00 | | 990 308.00 | 990 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 308.00 | | 990 308.00 | 990 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 875 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 281.00 | | | 999 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 962.00 | | | 1 277 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 680.00 | | | -278 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 777.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 423.00 | 1 176 423.00 | | 1 176 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 420 909.00 | | | 420 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 994.00 | 1 000 994.00 | | 1 000 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 398.00 | 477 398.00 | | 477 398.00 |
VW T.V.A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 761.00 | 2 249 761.00 | | 2 249 761.00 |