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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 636.00 | | 836 636.00 | 836 636.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
DG Autres réserves | 313 520.00 | | | 313 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 021.00 | | | 330 021.00 |
DL TOTAL (I) | 390 021.00 | | | 390 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 498.00 | | | 404 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 614.00 | | | 446 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 636.00 | | | 836 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 021.00 | | | 330 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 498.00 | | | 404 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 614.00 | | | 446 614.00 |