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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 085.00 | 7 280.00 | 14 806.00 | 22 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 857.00 | 6 142.00 | 17 715.00 | 23 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 195.00 | 13 422.00 | 56 773.00 | 70 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BZ Autres créances | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CF Disponibilités | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 441.00 | 13 422.00 | 102 020.00 | 115 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 765.00 | | | -14 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539.00 | -14 765.00 | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | -13 126.00 | -14 665.00 | | -13 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 618.00 | 87 262.00 | | 75 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 944.00 | | 7 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 755.00 | 8 061.00 | | 31 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 145.00 | 96 267.00 | | 115 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 020.00 | 81 603.00 | | 102 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 145.00 | 96 267.00 | | 115 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 804.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 118.00 | | 19 077.00 | 51 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 866.00 | | 19 077.00 | 26 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 665.00 | 7 757.00 | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665.00 | 7 757.00 | | 5 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VW T.V.A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 145.00 | 115 145.00 | | 115 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 1 011.00 | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 023.00 | 10 058.00 | | 7 023.00 |
ST Autres comptes | 35 392.00 | 54 840.00 | | 35 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 820.00 | 22 289.00 | | 15 820.00 |
YT Sous‐traitance | | 442.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 493.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | 1 504.00 | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 795.00 | 15 459.00 | | 1 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 699.00 | 10 458.00 | | 17 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 234.00 | 87 630.00 | | 58 234.00 |