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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 890.00 | 59 036.00 | 83 853.00 | 142 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 778.00 | 11 027.00 | 15 750.00 | 26 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 975.00 | 39 167.00 | 38 808.00 | 77 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 843.00 | 109 230.00 | 141 612.00 | 250 843.00 |
BT Marchandises | 2 950 380.00 | 35 876.00 | 2 914 503.00 | 2 950 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 642.00 | | 167 642.00 | 167 642.00 |
BZ Autres créances | 164 312.00 | | 164 312.00 | 164 312.00 |
CF Disponibilités | 238 312.00 | | 238 312.00 | 238 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 530.00 | 35 876.00 | 3 507 653.00 | 3 543 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 374.00 | 145 107.00 | 3 649 266.00 | 3 794 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 900.00 | | | 889 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 955.00 | | | -194 955.00 |
DL TOTAL (I) | 692 993.00 | | | 692 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 682.00 | | | 446 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 588.00 | | | 1 967 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 883.00 | | | 139 883.00 |
EA Autres dettes | 308 213.00 | | | 308 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 273.00 | | | 2 956 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 266.00 | | | 3 649 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 273.00 | | | 2 956 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 199 123.00 | 55 038.00 | 15 254 161.00 | 15 199 123.00 |
FG Production vendue services | 530 320.00 | | 530 320.00 | 530 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 729 444.00 | 55 038.00 | 15 784 482.00 | 15 729 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 831 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 143 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 432 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 324 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 911.00 | |
GE Autres charges | | | 25 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 061 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 869 636.00 | | | 15 869 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 064 592.00 | | | 16 064 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 955.00 | | | -194 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 340.00 | | 35 959.00 | 119 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 340.00 | | 23 550.00 | 119 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 344.00 | | 12 409.00 | 92 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 320.00 | 40 912.00 | | 68 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 844.00 | 24 193.00 | | 34 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 476.00 | 16 719.00 | | 33 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 589.00 | 1 967 589.00 | | 1 967 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 884.00 | 139 884.00 | | 139 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 897.00 | 754 897.00 | | 754 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 167 643.00 | 167 643.00 | | 167 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 312.00 | 164 312.00 | | 164 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 155.00 | 331 955.00 | 3 200.00 | 335 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 273.00 | 2 956 273.00 | | 2 956 273.00 |