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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 903.00 | 3 557.00 | 33 346.00 | 36 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 903.00 | 3 557.00 | 333 346.00 | 336 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 277 759.00 | | 277 759.00 | 277 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 980.00 | | 277 980.00 | 277 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 883.00 | 3 557.00 | 611 326.00 | 614 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 113.00 | | | -8 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838.00 | -8 113.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 293 825.00 | 291 987.00 | | 293 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 741.00 | 326 548.00 | | 316 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 1 573.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 500.00 | 328 121.00 | | 317 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 326.00 | 620 108.00 | | 611 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 500.00 | 328 121.00 | | 317 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573.00 | 8 113.00 | | 12 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 838.00 | -8 113.00 | | 1 838.00 |