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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 807 196.00 | | 807 196.00 | 807 196.00 |
CF Disponibilités | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 847.00 | | 59 847.00 | 59 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 042.00 | | 867 042.00 | 867 042.00 |
CU Autres participations | 807 196.00 | | 807 196.00 | 807 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
DL TOTAL (I) | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 378.00 | | | 665 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 159.00 | | | 778 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 042.00 | | | 867 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 215.00 | | | 173 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 807 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 378.00 | 60 435.00 | 244 265.00 | 665 378.00 |
VI Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 159.00 | 173 215.00 | 244 265.00 | 778 159.00 |