| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 043.00 | 6 079.00 | 36 964.00 | 43 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 615.00 | | 67 615.00 | 67 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 682.00 | 6 079.00 | 586 603.00 | 592 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 198 771.00 | | 198 771.00 | 198 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 328.00 | | 236 328.00 | 236 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 010.00 | 6 079.00 | 822 930.00 | 829 010.00 |
CU Autres participations | 482 024.00 | | 482 024.00 | 482 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 133.00 | | | -14 133.00 |
DK Provisions réglementées | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 306.00 | | | 533 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 598.00 | | | 801 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 930.00 | | | 822 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 598.00 | | | 801 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 466.00 | | | -5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 133.00 | | | -14 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 073.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 391.00 | 549 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 391.00 | 592 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 707 029.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 079.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
UX Autres créances clients | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VI Groupe et associés | 533 306.00 | 533 306.00 | | 533 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 172.00 | 105 172.00 | | 105 172.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 598.00 | 801 598.00 | | 801 598.00 |