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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 562.00 | 14.00 | 576.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 093.00 | 8 501.00 | 37 591.00 | 46 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 188.00 | 307.00 | 3 880.00 | 4 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 547.00 | 9 371.00 | 302 176.00 | 311 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 040.00 | | 193 040.00 | 193 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CF Disponibilités | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 472.00 | | 275 472.00 | 275 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 019.00 | 9 371.00 | 577 648.00 | 587 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
DL TOTAL (I) | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 341.00 | | | 288 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 894.00 | | | 166 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 548.00 | | | 511 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 648.00 | | | 577 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 547.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 371.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 894.00 | 166 894.00 | | 166 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 193 041.00 | 193 041.00 | | 193 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 194.00 | 48 175.00 | 191 901.00 | 288 194.00 |
VI Groupe et associés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 040.00 | | | 328 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 225.00 | 226 536.00 | 689.00 | 227 225.00 |
VW T.V.A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 549.00 | 271 529.00 | 191 901.00 | 511 549.00 |