| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 439 284.00 | | 28 439 284.00 | 28 439 284.00 |
BZ Autres créances | 52 052 423.00 | | 52 052 423.00 | 52 052 423.00 |
CF Disponibilités | 412 063.00 | | 412 063.00 | 412 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 464 487.00 | | 52 464 487.00 | 52 464 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 903 770.00 | | 80 903 770.00 | 80 903 770.00 |
CU Autres participations | 28 439 284.00 | | 28 439 284.00 | 28 439 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 378 445.00 | | | 8 378 445.00 |
DK Provisions réglementées | 164 511.00 | | | 164 511.00 |
DL TOTAL (I) | 8 552 955.00 | | | 8 552 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 255 374.00 | | | 72 255 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 350 815.00 | | | 72 350 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 903 770.00 | | | 80 903 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 350 815.00 | | | 72 350 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 652 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 689 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 640 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 596 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 270.00 | | | 655 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 270.00 | | | 655 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 270.00 | | | 655 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 511.00 | | | 164 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 781.00 | | | 819 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 511.00 | | | -164 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 344 319.00 | | | 9 344 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 875.00 | | | 965 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 378 445.00 | | | 8 378 445.00 |