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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 978 850.00 | | 23 978 850.00 | 23 978 850.00 |
CF Disponibilités | 6 390 700.00 | | 6 390 700.00 | 6 390 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 390 850.00 | | 6 390 850.00 | 6 390 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 369 700.00 | | 30 369 700.00 | 30 369 700.00 |
CU Autres participations | 23 978 400.00 | | 23 978 400.00 | 23 978 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 387 040.00 | | | 14 387 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 005 851.00 | | | 6 005 851.00 |
DL TOTAL (I) | 20 392 891.00 | | | 20 392 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 976 809.00 | | | 9 976 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 369 700.00 | | | 30 369 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 809.00 | | | 76 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 199 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 028 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240 000.00 | | | 6 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 149.00 | | | 234 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 005 851.00 | | | 6 005 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 978 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 978 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 978 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 978 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 900 000.00 | | 7 832 901.00 | 9 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 900 000.00 | | | -9 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 150.00 | 450.00 | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 976 809.00 | 76 809.00 | 7 832 901.00 | 9 976 809.00 |