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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 128.00 | 41 534.00 | 4 594.00 | 46 128.00 |
AH Fonds commercial | 247 887.00 | | 247 887.00 | 247 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
AN Terrains | 1 670 034.00 | | 1 670 034.00 | 1 670 034.00 |
AP Constructions | 5 854 420.00 | 3 150 661.00 | 2 703 759.00 | 5 854 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 265.00 | 331 041.00 | -45 776.00 | 285 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 730.00 | 385 033.00 | 10 697.00 | 395 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 311 307.00 | | 311 307.00 | 311 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 121 101.00 | 3 908 269.00 | 5 212 832.00 | 9 121 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414 894.00 | | 1 414 894.00 | 1 414 894.00 |
BT Marchandises | 270 729.00 | | 270 729.00 | 270 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 979.00 | | 2 243 979.00 | 2 243 979.00 |
BZ Autres créances | 1 410 936.00 | | 1 410 936.00 | 1 410 936.00 |
CF Disponibilités | 124 721.00 | | 124 721.00 | 124 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 654.00 | | 5 479 654.00 | 5 479 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 600 755.00 | 3 908 269.00 | 10 692 486.00 | 14 600 755.00 |
CU Autres participations | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DG Autres réserves | 6 058 117.00 | 6 273 691.00 | | 6 058 117.00 |
DH Report à nouveau | -2 000 591.00 | -1 656 595.00 | | -2 000 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 540.00 | -343 997.00 | | 185 540.00 |
DL TOTAL (I) | 7 708 065.00 | 7 738 099.00 | | 7 708 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 000.00 | 1 408 850.00 | | 1 353 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 842.00 | 412 906.00 | | 527 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 344.00 | 463 911.00 | | 537 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 326.00 | 373 224.00 | | 495 326.00 |
EA Autres dettes | 70 908.00 | 6 764.00 | | 70 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 421.00 | 2 665 655.00 | | 2 984 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 692 486.00 | 10 403 755.00 | | 10 692 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725 715.00 | 238 235.00 | 1 055 681.00 | 4 725 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 940.00 | 4 302.00 | 87 709.00 | 124 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600 774.00 | 233 933.00 | 967 972.00 | 4 600 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 706.00 | 9 379.00 | | 113 706.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 055 588.00 | 276 180.00 | | 4 055 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 169 294.00 | 285 558.00 | | 4 169 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 169 294.00 | 285 558.00 | | 4 169 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 843.00 | 527 843.00 | | 527 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 344.00 | 537 344.00 | | 537 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 326.00 | 495 326.00 | | 495 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 274.00 | | 444 274.00 | 444 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444 602.00 | 62 484.00 | 223 848.00 | 1 444 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664 792.00 | 3 664 792.00 | | 3 664 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 067.00 | 3 664 792.00 | 444 274.00 | 4 109 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 421.00 | 1 631 421.00 | 1 353 000.00 | 2 984 421.00 |