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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AH Fonds commercial | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 946.00 | 71 758.00 | 16 188.00 | 87 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 601.00 | 151 992.00 | 8 609.00 | 160 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 587.00 | 226 342.00 | 294 245.00 | 520 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BT Marchandises | 95 057.00 | | 95 057.00 | 95 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CF Disponibilités | 138 379.00 | | 138 379.00 | 138 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 453.00 | | 372 453.00 | 372 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 040.00 | 226 342.00 | 666 698.00 | 893 040.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 839.00 | 122 430.00 | | 108 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519.00 | 26 409.00 | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 119 742.00 | 157 223.00 | | 119 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 979.00 | 198 069.00 | | 305 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 4 290.00 | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 120.00 | 75 010.00 | | 71 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 296.00 | 89 115.00 | | 103 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 758.00 | 86 608.00 | | 60 758.00 |
EA Autres dettes | 5 123.00 | 374.00 | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 956.00 | 453 466.00 | | 546 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 698.00 | 610 690.00 | | 666 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 417.00 | | 8 171.00 | 512 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 182.00 | | | 257 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 378.00 | | 8 169.00 | 240 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 857.00 | | 2.00 | 14 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 374.00 | 9 968.00 | | 216 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 782.00 | 9 968.00 | | 213 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
UX Autres créances clients | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |
VC Groupe et associés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 979.00 | 63 612.00 | 242 367.00 | 305 979.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 034.00 | | | 131 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 821.00 | 104 160.00 | 14 661.00 | 118 821.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 836.00 | 233 469.00 | 242 367.00 | 475 836.00 |