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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360.00 | 4 005.00 | 355.00 | 4 360.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 567.00 | 130 459.00 | 3 108.00 | 133 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 361.00 | 130 459.00 | 19 902.00 | 150 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 721.00 | 134 464.00 | 20 258.00 | 154 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -584.00 | -2 978.00 | | -584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395.00 | 2 394.00 | | 4 395.00 |
DL TOTAL (I) | 12 196.00 | 7 801.00 | | 12 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | 23 995.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 702.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981.00 | 3 455.00 | | 1 981.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | 2 323.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 062.00 | 30 475.00 | | 8 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 258.00 | 38 276.00 | | 20 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 344.00 | |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 166.00 | 3 528.00 | | 21 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 166.00 | 3 431.00 | | 21 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 227.00 | 27 485.00 | | 27 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 832.00 | 25 091.00 | | 22 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 395.00 | 2 394.00 | | 4 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 4 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 1 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526.00 | | 521.00 | 4 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471.00 | | 521.00 | 2 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 533.00 | 2 926.00 | | 127 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 533.00 | 2 926.00 | | 127 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 533.00 | 2 926.00 | | 127 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |