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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 314.00 | 7 497.00 | 817.00 | 8 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 448.00 | 22 932.00 | 62 517.00 | 85 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 501.00 | 30 868.00 | 85 633.00 | 116 501.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 820.00 | | 132 820.00 | 132 820.00 |
BZ Autres créances | 76 472.00 | | 76 472.00 | 76 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 960.00 | | 251 960.00 | 251 960.00 |
CF Disponibilités | 192 376.00 | | 192 376.00 | 192 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 967.00 | | 681 967.00 | 681 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 469.00 | 30 868.00 | 767 600.00 | 798 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 398 175.00 | | | 398 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 065.00 | | | 139 065.00 |
DL TOTAL (I) | 564 071.00 | | | 564 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 021.00 | | | 140 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 530.00 | | | 203 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 600.00 | | | 767 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 813.00 | | 51 979.00 | 65 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 116 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 93 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 075.00 | | 51 979.00 | 43 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 999.00 | 6 159.00 | 1 293.00 | 25 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 559.00 | 6 159.00 | 1 293.00 | 25 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 39 176.00 | -39 176.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 132 820.00 | 132 820.00 | | 132 820.00 |
VB T. V. A. | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VC Groupe et associés | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 742.00 | 5 047.00 | 1 695.00 | 6 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 960.00 | 273 808.00 | -36 848.00 | 236 960.00 |
VW T.V.A. | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 530.00 | 201 835.00 | 1 695.00 | 203 530.00 |