| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 006.00 | 1 210.00 | 14 796.00 | 16 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 989.00 | 919 960.00 | 293 029.00 | 1 212 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 101.00 | 30 823.00 | 278.00 | 31 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 611.00 | 951 993.00 | 312 619.00 | 1 264 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 633.00 | | 87 633.00 | 87 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 245.00 | 951 993.00 | 400 252.00 | 1 352 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 036.00 | -3 240.00 | | 21 036.00 |
DK Provisions réglementées | 18 426.00 | 82.00 | | 18 426.00 |
DL TOTAL (I) | 48 266.00 | 5 646.00 | | 48 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 666.00 | 254 867.00 | | 191 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 147.00 | 176 231.00 | | 150 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 8 016.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 581.00 | 8 985.00 | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 986.00 | 448 099.00 | | 351 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 252.00 | 453 744.00 | | 400 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 189.00 | 274 181.00 | | 232 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 344.00 | 82.00 | | 18 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 799.00 | 82.00 | | 18 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 799.00 | 1 472.00 | | -18 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 761.00 | 188 132.00 | | 191 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 725.00 | 191 371.00 | | 170 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 036.00 | -3 240.00 | | 21 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 666.00 | | 45 568.00 | 1 226 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 1 264 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 1 260 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 666.00 | | 41 053.00 | 1 226 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 291.00 | 71 324.00 | 7 622.00 | 888 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 291.00 | 71 324.00 | 7 622.00 | 888 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 666.00 | 71 869.00 | 116 003.00 | 191 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 728.00 | 157 728.00 | | 157 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 986.00 | 232 189.00 | 116 003.00 | 351 986.00 |