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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 562.00 | 5 550.00 | 11 012.00 | 16 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 884.00 | 5 550.00 | 93 334.00 | 98 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
BZ Autres créances | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CF Disponibilités | 636 363.00 | | 636 363.00 | 636 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 961.00 | | 714 961.00 | 714 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 845.00 | 5 550.00 | 808 295.00 | 813 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
DG Autres réserves | 483 200.00 | 469 200.00 | | 483 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 327.00 | 971.00 | | 1 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 120.00 | 44 356.00 | | 53 120.00 |
DL TOTAL (I) | 628 203.00 | 605 083.00 | | 628 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 364.00 | 30 986.00 | | 30 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 31 534.00 | | 11 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 072.00 | 5 032.00 | | 33 072.00 |
EA Autres dettes | 105 009.00 | 173 397.00 | | 105 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 092.00 | 240 949.00 | | 180 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 295.00 | 846 032.00 | | 808 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 338.00 | 240 949.00 | | 159 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 144.00 | | 291 144.00 | 291 144.00 |
FD Production vendue biens | 25 648.00 | 314 144.00 | 339 792.00 | 25 648.00 |
FG Production vendue services | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 936.00 | 314 144.00 | 674 080.00 | 359 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 465.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 376.00 | 6 753.00 | | 13 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 986.00 | 336 057.00 | | 693 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 866.00 | 291 701.00 | | 640 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 120.00 | 44 356.00 | | 53 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 063.00 | | 821.00 | 98 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 741.00 | | 821.00 | 15 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270.00 | 2 280.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | 2 280.00 | | 3 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 009.00 | 84 255.00 | 20 754.00 | 105 009.00 |
UX Autres créances clients | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
VB T. V. A. | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
VI Groupe et associés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 092.00 | 159 338.00 | 20 754.00 | 180 092.00 |