| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 031.00 | 13 847.00 | 19 184.00 | 33 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 162.00 | 13 847.00 | 91 315.00 | 105 162.00 |
CU Autres participations | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 41 678.00 | 46 247.00 | | 41 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 063.00 | 7 509.00 | | 23 063.00 |
DL TOTAL (I) | 73 156.00 | 62 170.00 | | 73 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 40.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 758.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 1 491.00 | | 2 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 089.00 | 5 555.00 | | 13 089.00 |
EA Autres dettes | | 2 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 159.00 | 9 920.00 | | 18 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 315.00 | 72 091.00 | | 91 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 588.00 | | 132 588.00 | 132 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 588.00 | | 132 588.00 | 132 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 67.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 67.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -67.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 653.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 307.00 | 85 834.00 | | 134 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 244.00 | 78 325.00 | | 111 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 063.00 | 7 509.00 | | 23 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 514.00 | 334.00 | | 13 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 514.00 | 334.00 | | 13 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UX Autres créances clients | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 551.00 | 10 763.00 | 788.00 | 11 551.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |