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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 499.00 | 5 037.00 | 2 462.00 | 7 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 499.00 | 5 037.00 | 2 462.00 | 7 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 090.00 | 4 338.00 | 53 752.00 | 58 090.00 |
072 Créances – Autres | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
084 Disponibilités | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 170.00 | 4 338.00 | 72 832.00 | 77 170.00 |
110 Total général Actif | 84 669.00 | 9 375.00 | 75 294.00 | 84 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 391.00 | | | 147 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
230 Autres produits | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 699.00 | | | 181 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
242 Autres charges externes. | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
252 Charges sociales | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 893.00 | | | 171 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |