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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074.00 | 8 070.00 | 3.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 974.00 | 8 070.00 | 499 903.00 | 507 974.00 |
BZ Autres créances | 531 112.00 | | 531 112.00 | 531 112.00 |
CF Disponibilités | 97 347.00 | | 97 347.00 | 97 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 460.00 | | 628 460.00 | 628 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 434.00 | 8 070.00 | 1 128 363.00 | 1 136 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 528 853.00 | | | 528 853.00 |
CU Autres participations | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 696 071.00 | 699 843.00 | | 696 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 241.00 | -3 772.00 | | -4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 733 340.00 | 737 582.00 | | 733 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 464.00 | 390 464.00 | | 390 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 3 866.00 | | 4 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 023.00 | 394 776.00 | | 395 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 363.00 | 1 132 358.00 | | 1 128 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 023.00 | 394 776.00 | | 395 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136.00 | 6 206.00 | | 6 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 377.00 | 9 978.00 | | 10 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 241.00 | -3 772.00 | | -4 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VC Groupe et associés | 528 958.00 | 528 958.00 | | 528 958.00 |
VI Groupe et associés | 390 465.00 | 390 465.00 | | 390 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 113.00 | 531 113.00 | | 531 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 024.00 | 395 024.00 | | 395 024.00 |