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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 750.00 | | 539 750.00 | 539 750.00 |
BZ Autres créances | 2 251 508.00 | | 2 251 508.00 | 2 251 508.00 |
CF Disponibilités | 255 986.00 | | 255 986.00 | 255 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 244.00 | | 3 047 244.00 | 3 047 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 794.00 | | 3 057 794.00 | 3 057 794.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 871 717.00 | | | 871 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 060 738.00 | | | 2 060 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 218.00 | | | 97 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 874.00 | | | 3 042 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 794.00 | | | 3 057 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 508.00 | 2 251 508.00 | 5 000.00 | 2 256 508.00 |
VW T.V.A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |