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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 919.00 | 216 495.00 | 22 424.00 | 238 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 985.00 | 221 560.00 | 22 425.00 | 243 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
BZ Autres créances | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CF Disponibilités | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 194.00 | 221 560.00 | 70 634.00 | 292 194.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 855.00 | -3 738.00 | | -10 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 479.00 | -7 118.00 | | 9 479.00 |
DL TOTAL (I) | 8 623.00 | -855.00 | | 8 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 436.00 | 35 624.00 | | 27 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 554.00 | 41 454.00 | | 10 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 195.00 | 35 949.00 | | 16 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 827.00 | 12 227.00 | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 011.00 | 125 254.00 | | 62 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 634.00 | 124 398.00 | | 70 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 440.00 | 100 208.00 | | 44 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 75.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 75.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 258.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | -4 488.00 | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 896.00 | 40 318.00 | | 56 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 418.00 | 47 435.00 | | 47 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 479.00 | -7 118.00 | | 9 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 985.00 | | | 243 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 984.00 | | | 243 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 954.00 | 20 606.00 | | 200 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 954.00 | 20 606.00 | | 200 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UX Autres créances clients | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 405.00 | 9 834.00 | 17 571.00 | 27 405.00 |
VI Groupe et associés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VW T.V.A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 011.00 | 44 440.00 | 17 571.00 | 62 011.00 |