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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 913.00 | 10 050.00 | 3 863.00 | 13 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
BZ Autres créances | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CF Disponibilités | 126 925.00 | | 126 925.00 | 126 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 031.00 | | 185 031.00 | 185 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 945.00 | 10 050.00 | 188 894.00 | 198 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 398.00 | 28 966.00 | | 13 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 300.00 | 24 431.00 | | 22 300.00 |
DL TOTAL (I) | 46 693.00 | 64 398.00 | | 46 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 530.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 970.00 | 116 953.00 | | 60 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 678.00 | 35 629.00 | | 34 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 091.00 | 28 726.00 | | 42 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 197.00 | 185 870.00 | | 142 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 894.00 | 250 267.00 | | 188 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 181 838.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 071.00 | 20 826.00 | 394 897.00 | 374 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 071.00 | 20 826.00 | 394 897.00 | 374 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 841.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 13 159.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 4 918.00 | | 5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 359.00 | 410 756.00 | | 397 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 059.00 | 386 325.00 | | 375 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 300.00 | 24 431.00 | | 22 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 771.00 | 280.00 | | 9 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 771.00 | 280.00 | | 9 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VB T. V. A. | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 581.00 | 49 718.00 | 3 863.00 | 53 581.00 |
VW T.V.A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |