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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 483.00 | 59 974.00 | 2 509.00 | 62 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 621.00 | 206 640.00 | 45 981.00 | 252 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 408.00 | 271 051.00 | 57 357.00 | 328 408.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CF Disponibilités | 213 150.00 | | 213 150.00 | 213 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 365.00 | | 225 365.00 | 225 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 773.00 | 271 051.00 | 282 721.00 | 553 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 211 167.00 | 111 819.00 | | 211 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 290.00 | 99 347.00 | | -8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 208 377.00 | 216 667.00 | | 208 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 178.00 | 17 164.00 | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 190 246.00 | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 971.00 | 31 578.00 | | 69 971.00 |
EA Autres dettes | | 98 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 345.00 | 337 295.00 | | 74 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 721.00 | 553 962.00 | | 282 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 345.00 | 337 295.00 | | 74 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 632.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 170.00 | | 1 001 170.00 | 1 001 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 170.00 | | 1 001 170.00 | 1 001 170.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 508.00 | |
GE Autres charges | | | 30 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 178.00 | 6 433.00 | | 67 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 442.00 | 21 795.00 | | 30 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819.00 | 4 032.00 | | 3 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819.00 | 4 032.00 | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | 4 032.00 | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 989.00 | 3 229 401.00 | | 1 004 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 279.00 | 3 130 054.00 | | 1 013 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 290.00 | 99 347.00 | | -8 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 408.00 | | | 328 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 341.00 | | | 318 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 543.00 | 21 508.00 | | 249 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 343.00 | 21 508.00 | | 248 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 756.00 | 6 107.00 | | 21 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 621.00 | 10 003.00 | | 11 621.00 |
ST Autres comptes | 46 019.00 | 71 723.00 | | 46 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 491.00 | 89 541.00 | | 21 491.00 |
YT Sous‐traitance | 3 153.00 | 8 425.00 | | 3 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | 1 680.00 | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 631.00 | 7 787.00 | | 23 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 283.00 | 179 692.00 | | 82 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |