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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AH Fonds commercial | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 467.00 | 15 513.00 | 40 955.00 | 56 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 778.00 | 54 007.00 | 23 772.00 | 77 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 582.00 | 73 354.00 | 71 228.00 | 144 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 792.00 | 5 632.00 | 198 159.00 | 203 792.00 |
BZ Autres créances | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
CF Disponibilités | 532 075.00 | | 532 075.00 | 532 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 076.00 | 5 632.00 | 855 444.00 | 861 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 659.00 | 78 987.00 | 926 672.00 | 1 005 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 317 337.00 | 317 337.00 | | 317 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 895.00 | 37 388.00 | | 379 895.00 |
DL TOTAL (I) | 711 617.00 | 369 110.00 | | 711 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 000.00 | 88 000.00 | | 66 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 83 097.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 861.00 | 12 694.00 | | 15 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 4 804.00 | | 6 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 837.00 | 59 992.00 | | 60 837.00 |
EA Autres dettes | 65 353.00 | 181 024.00 | | 65 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 055.00 | 429 612.00 | | 215 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 672.00 | 798 723.00 | | 926 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 496.00 | | 69 943.00 | 82 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 856.00 | 144 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 856.00 | 134 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 159.00 | | 69 943.00 | 72 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 153.00 | 9 057.00 | 7 856.00 | 72 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 151.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 469.00 | 8 906.00 | 7 856.00 | 68 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 197 265.00 | 197 265.00 | | 197 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VB T. V. A. | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 598.00 | 328 598.00 | | 328 598.00 |