| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 519.00 | 9 337.00 | 9 182.00 | 18 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214.00 | 4 960.00 | 254.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 868.00 | 184 953.00 | 26 915.00 | 211 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 981.00 | 199 250.00 | 40 731.00 | 239 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 828.00 | | 186 828.00 | 186 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 634.00 | | 311 634.00 | 311 634.00 |
BZ Autres créances | 674 841.00 | | 674 841.00 | 674 841.00 |
CF Disponibilités | 263 222.00 | | 263 222.00 | 263 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 021.00 | | 1 132 021.00 | 1 132 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 002.00 | 199 250.00 | 1 172 752.00 | 1 372 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 173 280.00 | | | 173 280.00 |
DH Report à nouveau | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 575.00 | | | -91 575.00 |
DL TOTAL (I) | 181 499.00 | | | 181 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 504.00 | | | 137 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 099.00 | | | 384 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 037.00 | 266 060.00 | | 154 037.00 |
EA Autres dettes | 266 060.00 | | | 266 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 253.00 | | | 991 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 752.00 | | | 1 172 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 253.00 | | | 991 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 947.00 | | 36 929.00 | 198 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24.00 | | | 24.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | 9 907.00 | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 059.00 | | 27 023.00 | 190 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 977.00 | 15 273.00 | | 183 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 3 569.00 | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 209.00 | 11 704.00 | | 178 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 503.00 | 137 503.00 | | 137 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 451.00 | 116 451.00 | | 116 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 060.00 | 266 060.00 | | 266 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 481 283.00 | 481 283.00 | | 481 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VC Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 590.00 | 200 590.00 | | 200 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VP Divers | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 350.00 | 681 970.00 | 4 380.00 | 686 350.00 |
VW T.V.A. | 140 973.00 | 140 973.00 | | 140 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 253.00 | 991 253.00 | | 991 253.00 |