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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 786.00 | 7 963.00 | 199 823.00 | 207 786.00 |
AP Constructions | 540 436.00 | 22 430.00 | 518 005.00 | 540 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130 668.00 | 586 383.00 | 6 544 284.00 | 7 130 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 878 891.00 | 616 777.00 | 7 262 113.00 | 7 878 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 803.00 | | 1 483 803.00 | 1 483 803.00 |
BZ Autres créances | 194 503.00 | | 194 503.00 | 194 503.00 |
CF Disponibilités | 4 038 757.00 | | 4 038 757.00 | 4 038 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 867.00 | | 5 724 867.00 | 5 724 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 684 717.00 | 616 777.00 | 13 067 939.00 | 13 684 717.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 958.00 | | 80 958.00 | 80 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 319 244.00 | 3.00 | | 2 319 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 280.00 | 2 320 242.00 | | 28 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 592 252.00 | | | 592 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 776.00 | 2 330 244.00 | | 2 950 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 967 559.00 | 42 486.00 | | 5 967 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 610.00 | 7 345 974.00 | | 319 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 608.00 | 21 184.00 | | 15 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 553.00 | 7 803.00 | | 21 553.00 |
EA Autres dettes | 3 792 832.00 | 1 218 198.00 | | 3 792 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 117 163.00 | 8 635 645.00 | | 10 117 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 067 939.00 | 10 965 889.00 | | 13 067 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 940.00 | | 1 096 940.00 | 1 096 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 940.00 | | 1 096 940.00 | 1 096 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 137.00 | -93.00 | | 52 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 230 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 100.00 | 436 075.00 | | 2 705 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 820.00 | -1 884 165.00 | | 2 676 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 280.00 | 2 320 241.00 | | 28 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 811 104.00 | | 67 786.00 | 7 811 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 878 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 671 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 67 786.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 671 104.00 | | | 7 671 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 415.00 | 594 359.00 | | 22 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 7 752.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 205.00 | 586 607.00 | | 22 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 610.00 | 319 610.00 | | 319 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792 832.00 | | | 3 792 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 803.00 | 1 483 803.00 | | 1 483 803.00 |
VC Groupe et associés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 967 559.00 | 518 813.00 | 1 812 036.00 | 5 967 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 481.00 | 135 481.00 | | 135 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 305.00 | 1 678 305.00 | 8.00 | 1 678 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 117 162.00 | 875 584.00 | 1 812 036.00 | 10 117 162.00 |