| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 173.00 | 41 375.00 | 23 797.00 | 65 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 697.00 | 49 899.00 | 338 797.00 | 388 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BZ Autres créances | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 340 941.00 | | 340 941.00 | 340 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 780.00 | | 470 780.00 | 470 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 477.00 | 49 899.00 | 809 578.00 | 859 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 687.00 | 218 687.00 | | 218 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 657.00 | 70 758.00 | | 114 657.00 |
DL TOTAL (I) | 355 344.00 | 311 445.00 | | 355 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 867.00 | 100 000.00 | | 86 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 731.00 | 36.00 | | 44 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 103.00 | 70 319.00 | | 27 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 038.00 | 175 337.00 | | 156 038.00 |
EA Autres dettes | 111 076.00 | 89 528.00 | | 111 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 416.00 | 162 284.00 | | 28 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 233.00 | 597 506.00 | | 454 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 578.00 | 908 951.00 | | 809 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 936.00 | | 38 235.00 | 367 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 474.00 | 388 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 474.00 | 68 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 425.00 | | | 320 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 511.00 | | 38 235.00 | 47 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 579.00 | 92 579.00 | | 92 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
UX Autres créances clients | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VC Groupe et associés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 867.00 | 19 813.00 | 67 054.00 | 86 867.00 |
VI Groupe et associés | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 824.00 | 129 824.00 | | 129 824.00 |
VW T.V.A. | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 233.00 | 387 179.00 | 67 054.00 | 454 233.00 |