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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 977.00 | | 75 977.00 | 75 977.00 |
AP Constructions | 11 884.00 | 11 284.00 | 600.00 | 11 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 846.00 | 1 903.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 766.00 | 96 834.00 | 139 931.00 | 236 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 551.00 | 108 965.00 | 275 585.00 | 384 551.00 |
BN En cours de production de biens | 81 745.00 | | 81 745.00 | 81 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CF Disponibilités | 152 218.00 | | 152 218.00 | 152 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 044.00 | | 258 044.00 | 258 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 596.00 | 108 965.00 | 533 630.00 | 642 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 38 330.00 | 14 970.00 | | 38 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | 30 360.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 117 486.00 | 122 330.00 | | 117 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 177.00 | 164 038.00 | | 161 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 4 116.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 144.00 | 14 202.00 | | 32 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 824.00 | 89 204.00 | | 101 824.00 |
EA Autres dettes | 120 299.00 | 105 707.00 | | 120 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 143.00 | 377 269.00 | | 416 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 630.00 | 499 599.00 | | 533 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 470.00 | 339 991.00 | | 324 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 312.00 | | 160 028.00 | 243 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 789.00 | 384 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 789.00 | 305 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 477.00 | | 4 500.00 | 71 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 933.00 | | 155 528.00 | 168 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 539.00 | 26 641.00 | 17 215.00 | 99 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 539.00 | 26 641.00 | 17 215.00 | 99 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 843.00 | 34 170.00 | 91 673.00 | 125 843.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 286.00 | 23 126.00 | 2 160.00 | 25 286.00 |
VW T.V.A. | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 144.00 | 324 471.00 | 91 673.00 | 416 144.00 |