| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BT Marchandises | 310 538.00 | | 310 538.00 | 310 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 637.00 | | 1 136 637.00 | 1 136 637.00 |
BZ Autres créances | 116 914.00 | | 116 914.00 | 116 914.00 |
CF Disponibilités | 419 463.00 | | 419 463.00 | 419 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 164.00 | | 2 025 164.00 | 2 025 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 871.00 | | 2 026 871.00 | 2 026 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 297 861.00 | 275 343.00 | | 297 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 214.00 | 22 518.00 | | 63 214.00 |
DL TOTAL (I) | 366 575.00 | 303 361.00 | | 366 575.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 913.00 | 629 415.00 | | 432 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 245.00 | 1 123 944.00 | | 1 060 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 638.00 | 15 694.00 | | 83 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 297.00 | 1 769 053.00 | | 1 609 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 871.00 | 2 072 414.00 | | 2 026 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 297.00 | 1 769 053.00 | | 1 609 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 982 992.00 | 47 812.00 | 4 030 803.00 | 3 982 992.00 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 892.00 | 47 812.00 | 4 034 703.00 | 3 986 892.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 753 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | 3 974.00 | | 16 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 706.00 | 2 538 989.00 | | 4 034 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 492.00 | 2 516 471.00 | | 3 971 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 214.00 | 22 518.00 | | 63 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 245.00 | 1 060 245.00 | | 1 060 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 913.00 | 432 913.00 | | 432 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 116 914.00 | 116 914.00 | | 116 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 637.00 | 1 136 637.00 | | 1 136 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 259.00 | 1 253 552.00 | 1 707.00 | 1 255 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 297.00 | 1 609 297.00 | | 1 609 297.00 |