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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 992.00 | 4 816.00 | 51 176.00 | 55 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 600.00 | 13 233.00 | 10 367.00 | 23 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 350.00 | 18 048.00 | 66 302.00 | 84 350.00 |
BT Marchandises | 302 431.00 | | 302 431.00 | 302 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 963.00 | | 121 963.00 | 121 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
BZ Autres créances | 145 198.00 | | 145 198.00 | 145 198.00 |
CF Disponibilités | 272 092.00 | | 272 092.00 | 272 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 661.00 | | 928 661.00 | 928 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 939.00 | 18 048.00 | 1 005 890.00 | 1 023 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
DH Report à nouveau | 291 624.00 | 73 835.00 | | 291 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 632.00 | 217 789.00 | | 247 632.00 |
DL TOTAL (I) | 565 667.00 | 318 035.00 | | 565 667.00 |
DP Provisions pour risques | 10 928.00 | 10 910.00 | | 10 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 928.00 | 10 910.00 | | 10 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 275.00 | 187 569.00 | | 181 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 261.00 | 8 265.00 | | 6 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 226.00 | 175 670.00 | | 168 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 652.00 | 134 800.00 | | 66 652.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | 32.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 655.00 | 508 583.00 | | 427 655.00 |
ED (V) | 1 641.00 | 16 557.00 | | 1 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 890.00 | 854 085.00 | | 1 005 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 592.00 | | | 253 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 358.00 | 766 301.00 | 2 108 659.00 | 1 342 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 358.00 | 766 301.00 | 2 108 659.00 | 1 342 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -3 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 896.00 | 82 398.00 | | 77 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 869.00 | 1 778 020.00 | | 2 150 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 237.00 | 1 560 231.00 | | 1 903 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 632.00 | 217 789.00 | | 247 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 830.00 | | 59 560.00 | 24 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 4 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 84 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | 50 000.00 | 5 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 798.00 | | 4 802.00 | 18 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 4 758.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 785.00 | 3 264.00 | 18 048.00 | 14 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 520.00 | 4 816.00 | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | 2 744.00 | 13 233.00 | 10 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 910.00 | 18.00 | | 10 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 147.00 | 18.00 | 6 237.00 | 17 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 226.00 | 168 226.00 | | 168 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 129 067.00 | 129 067.00 | | 129 067.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 436.00 | 6 373.00 | 174 063.00 | 180 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VP Divers | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 933.00 | 228 430.00 | 8 503.00 | 236 933.00 |
VW T.V.A. | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 655.00 | 253 592.00 | 174 063.00 | 427 655.00 |