| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 845.00 | 63 368.00 | 229 477.00 | 292 845.00 |
BZ Autres créances | 201 565.00 | | 201 565.00 | 201 565.00 |
CF Disponibilités | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 382.00 | 63 368.00 | 475 014.00 | 538 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 198.00 | 72 185.00 | 475 014.00 | 547 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 384.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
DH Report à nouveau | | -16 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 353.00 | 56 854.00 | | 123 353.00 |
DL TOTAL (I) | 173 713.00 | 50 359.00 | | 173 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 867.00 | 237 847.00 | | 217 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 219.00 | 19 504.00 | | 78 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 301.00 | 258 351.00 | | 301 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 014.00 | 308 710.00 | | 475 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 258 351.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 867.00 | 217 867.00 | | 217 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 845.00 | 292 845.00 | | 292 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 565.00 | 201 565.00 | | 201 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 410.00 | 494 410.00 | | 494 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 301.00 | 301 301.00 | | 301 301.00 |