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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 147 901.00 | 65 740.00 | 82 161.00 | 147 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 984.00 | 6 596.00 | 1 389.00 | 7 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 131.00 | 36 849.00 | 21 282.00 | 58 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 043.00 | 110 196.00 | 254 847.00 | 365 043.00 |
BT Marchandises | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
BZ Autres créances | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
CF Disponibilités | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 156.00 | | 157 156.00 | 157 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 199.00 | 110 196.00 | 412 003.00 | 522 199.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 972.00 | 156 229.00 | | 186 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 439.00 | 30 742.00 | | 17 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 752.00 | 13 857.00 | | 11 752.00 |
DL TOTAL (I) | 232 663.00 | 217 328.00 | | 232 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 739.00 | 28 032.00 | | 41 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 705.00 | 66 352.00 | | 74 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 714.00 | 37 476.00 | | 27 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 182.00 | 24 989.00 | | 35 182.00 |
EA Autres dettes | | 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 340.00 | 157 634.00 | | 179 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 003.00 | 374 962.00 | | 412 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 340.00 | 154 076.00 | | 179 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 456.00 | | 59 587.00 | 305 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 430.00 | | 59 587.00 | 154 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 972.00 | 17 224.00 | | 92 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 961.00 | 17 224.00 | | 91 961.00 |